上達は振り返りからしか来ない——高値掴み・損切り遅れ・利確が早い

損益だけを見ていても上達しません。今月はプラスだった、先月はマイナスだった。それは相場のせいかもしれないし、自分のせいかもしれない。区別がつかないからです。

区別するには、勝ったトレードと負けたトレードを分けて、入り方と出方を比べる必要があります。

入り方を比べる

買った時点の状態を記録しておきます。RSI がいくつだったか。移動平均からどれだけ離れていたか。直前の 5 日でどれだけ上がっていたか。出来高は普段より多かったか。

これを勝ち負けで分けて平均を取ると、傾向が出ます。負けトレードだけ RSI が明らかに高いなら、それは上がりきったところで飛び乗る癖があるということです。

出方を比べる

Fig. MFE・MAE と決済後の値動き

出口側は 3 つの数字を見ています。

よくある 3 つの癖

1. 高値掴み負けトレードのエントリー時 RSI が、勝ちトレードより明らかに高い。対策は、買う前に「これは押し目か、それとも上昇の途中か」を確認する手順を挟むこと。
2. 損切り遅れ負けトレードの最大含み損だけが極端に深い。決めた損切り価格を守れていない状態です。対策は、買った直後に逆指値を入れて意志の介在をなくすこと。
3. 利確が早い決済後 10 日の上昇幅が大きい傾向。恐怖で利益を確定しています。対策は、利確目標をチャート上の抵抗帯から決め、そこまでは動かさないこと。

癖は性格ではなく、手順で直せる。だから記録を取る価値がある。

判定できる件数がたまるまで待つ

注意点として、数件のトレードから傾向を読むと誤診します。私は勝ち・負けがそれぞれ数件以上たまってから比較するようにしています。

それまでは、記録を貯めることそのものが作業です。地味ですが、ここを飛ばすと「なんとなく調子が悪い」以上の分析ができるようになりません。

まとめ

• 損益だけを見ても、相場のせいか自分のせいか区別がつかない
• 勝ち負けに分けて「入り方」と「出方」を比べる
• 高値掴み・損切り遅れ・利確が早い、は数字で検出できる
• 癖は手順で矯正する。意志の力に頼らない
• 件数がたまるまでは、記録を貯めること自体が作業

本記事は個人の考えと記録であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資には元本割れのリスクがあります。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。